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合 A 档 案 公 告 1 . 4 6 2 7 1 . 6 2 2 7 1 . 4 1 8 0 1 . 5 7 8 0 0 . 0 5 1 1 3 . 1 5 % 开 放 开 放 购 买 1 5 1 7 3 9 0 天 弘 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F 档 案 公 告 1 . 3 4 1 1 1 . 3 4 1 1 1 . 3 2 3 7 1 . 3 2 3 7 0 . 0 1 7 4 1 . 3 1 % 开 放 开 放 购 买 2 5 6 0 6 6 0 新 华 中 证 云 计 算 5 0 E T F 档 案 公 告 1 . 3 9 7 7 1 . 3 9 7 7 1 . 3 8 0 5 1 . 3 8 0 5 0 . 0 1 7 2 1 . 2 5 % 开 放 开 放 购 买 3 5 6 0 8 5 0 汇 添 富 中 证 信 息 技 术 应 用 创 新 产 业 E T F 档 案 公 告 1 . 3 6 3 6 1 . 3 6 3 6 1 . 3 4 7 2 1 . 3 4 7 2 0 . 0 1 6 4 1 . 2 2 % 开 放 开 放 购 买 4 5 6 2 5 7 0 华 夏 中 证 信 息 技 术 应 用 创 新 产 业 E T F 档 案 公 告 1 . 3 3 6 3 1 . 3 3 6 3 1 . 3 2 0 3 1 . 3 2 0 3 0 . 0 1 6 0 1 . 2 1 % 开 放 开 放 购 买 5 5 6 2 0 3 0 华 宝 中 证 信 息 技 术 应 用 创 新 产 业 E T F 档 案 公 告 1 . 0 2 6 6 1 . 0 2 6 6 1 . 0 1 4 5 1 . 0 1 4 5 0 . 0 1 2 1 1 . 1 9 % 开 放 开 放 购 买 6 5 1 6 5 1 0 易 方 达 中 证 云 计 算 与 大 数 据 主 题 E T F 档 案 公 告 1 . 3 2 6 7 1 . 3 2 6 7 1 . 3 1 1 5 1 . 3 1 1 5 0 . 0 1 5 2 1 . 1 6 % 开 放 开 放 购 买 7 5 1 6 6 3 0 华 夏 中 证 云 计 算 与 大 数 据 主 题 E T F 档 案 公 告 1 . 2 8 8 4 1 . 2 8 8 4 1 . 2 7 3 6 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L O F ) 档 案 公 告 1 . 1 7 6 3 1 . 1 7 6 3 1 . 1 6 0 9 1 . 1 6 0 9 0 . 0 1 5 4 1 . 3 3 % 开 放 开 放 购 买 6 5 0 1 0 9 7 国 寿 安 保 科 技 创 新 混 合 ( L O F ) 档 案 公 告 1 . 2 0 1 3 1 . 2 0 1 3 1 . 1 8 5 6 1 . 1 8 5 6 0 . 0 1 5 7 1 . 3 2 % 开 放 开 放 购 买 7 5 0 1 0 9 9 平 安 新 兴 产 业 混 合 ( L O F ) 档 案 公 告 1 . 7 5 3 3 1 . 7 5 3 3 1 . 7 3 3 2 1 . 7 3 3 2 0 . 0 2 0 1 1 . 1 6 % 开 放 开 放 购 买 8 1 6 1 6 2 8 融 通 中 证 云 计 算 与 大 数 据 主 题 指 数 ( L O F ) A 档 案 公 告 1 . 4 4 3 1 1 . 0 2 7 6 1 . 4 2 7 2 1 . 0 1 7 1 0 . 0 1 5 9 1 . 1 1 % 开 放 开 放 购 买 9 1 6 9 1 0 1 东 方 红 睿 丰 混 合 档 案 公 告 1 . 5 3 5 0 2 . 4 3 7 0 1 . 5 2 0 0 2 . 4 2 2 0 0 . 0 2 9 9 0 . 9 9 % 开 放 开 放 购 买 1 0 5 0 1 0 3 2 财 通 福 盛 混 合 发 起 ( L O F ) A 档 案 公 告 1 . 4 7 1 0 1 . 5 8 4 5 1 . 4 5 8 0 1 . 5 7 1 5 0 . 0 1 4 2 0 . 8 9 % 开 放 开 放 购 买 1 0 2 0 7 1 2 华 安 三 菱 日 联 日 经 2 2 5 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) A 档 案 公 告 0 . 9 9 7 5 0 . 9 9 7 5 0 . 9 9 1 3 0 . 9 9 1 3 0 . 0 0 6 2 0 . 6 3 % 开 放 限 制 大 额 购 买 2 0 2 0 7 1 3 华 安 三 菱 日 联 日 经 2 2 5 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) C 档 案 公 告 0 . 9 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生 物 档 案 2 . 9 4 4 1 6 3 . 4 7 % 3 . 0 5 0 0 购 买 1 0 0 1 7 9 2 1 中 海 医 疗 保 健 C 档 案 1 . 3 0 1 4 7 3 . 3 8 % 1 . 3 4 7 0 购 买 交 易 日 1 6 ： 0 0 ～ 2 3 ： 0 0 更 新 当 日 净 值 类 型 ： 全 部 股 票 型 债 券 型 混 合 型 E T F L O F Q D I I 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 更 新 日 期 周 收 益 月 收 益 季 收 益 年 收 益 三 年 收 益 至 成 立 以 来 收 益 率 操 作 1 0 1 4 5 0 2 泰 信 汇 盈 债 券 A 公 告 2 0 2 5 0 7 3 1 2 7 . 7 6 % 2 7 . 8 5 % 2 8 . 0 9 % 3 0 . 7 5 % 3 7 . 9 2 % 0 . 0 1 % 3 9 . 7 4 % 购 买 2 0 1 6 5 7 9 长 安 宏 观 策 略 混 合 C 公 告 2 0 2 5 0 7 3 1 1 4 . 1 4 % 2 7 . 3 9 % 2 8 . 1 0 % 2 0 . 5 6 % 4 . 8 1 % 1 . 9 3 % 4 . 8 1 % 购 买 3 7 4 0 0 0 1 长 安 宏 观 策 略 混 合 A 公 告 2 0 2 5 0 7 3 1 1 4 . 1 0 % 2 7 . 3 6 % 2 8 . 2 9 % 2 1 . 1 5 % 7 . 5 7 % 1 . 9 8 % 1 2 7 . 8 2 % 购 买 4 0 1 1 8 9 9 长 安 鑫 瑞 科 技 6 个 月 定 开 混 合 A 公 告 2 0 2 5 0 7 3 1 1 3 . 8 7 % 2 6 . 6 6 % 2 6 . 9 4 % 1 2 . 7 6 % 2 6 . 0 0 % 1 . 8 6 % 3 7 . 1 0 % 购 买 5 0 1 1 9 0 0 长 安 鑫 瑞 科 技 6 个 月 定 开 混 合 C 公 告 2 0 2 5 0 7 3 1 1 3 . 8 4 % 2 6 . 5 9 % 2 6 . 7 8 % 1 2 . 2 0 % 2 7 . 1 1 % 1 . 8 7 % 3 8 . 4 0 % 购 买 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6 7 % 1 4 . 2 1 % 2 8 . 0 2 % 2 9 . 8 6 % 1 9 . 4 6 % 0 . 9 9 % 2 0 6 . 2 6 % 购 买 7 5 0 1 0 9 9 平 安 新 兴 产 业 混 合 ( L O F ) 公 告 2 0 2 5 0 7 3 1 6 . 6 3 % 1 5 . 3 8 % 2 3 . 8 9 % 5 5 . 6 4 % 4 . 9 8 % 1 . 1 6 % 7 5 . 3 3 % 购 买 8 5 0 1 0 3 2 财 通 福 盛 混 合 发 起 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 5 0 7 3 1 6 . 3 5 % 2 6 . 8 9 % 4 3 . 2 6 % 3 7 . 3 9 % 3 . 0 9 % 0 . 8 9 % 6 1 . 2 2 % 购 买 9 1 6 0 7 2 3 嘉 实 原 油 ( Q D I I L O F ) 公 告 2 0 2 5 0 7 3 0 6 . 1 5 % 8 . 9 1 % 2 2 . 2 3 % 3 . 4 8 % 0 . 0 8 % 5 3 . 6 6 % 购 买 1 0 5 0 6 0 0 7 广 发 科 创 板 两 年 定 开 混 合 公 告 2 0 2 5 0 7 3 1 6 . 1 5 % 9 . 5 9 % 1 3 . 2 3 % 4 8 . 5 5 % 1 2 . 8 8 % 0 . 0 3 % 1 . 3 8 % 购 买 1 0 1 9 4 1 5 南 方 港 股 医 药 行 业 混 合 发 起 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 5 0 7 3 0 8 . 4 1 % 2 5 . 2 9 % 4 2 . 2 1 % 1 1 0 . 6 4 % 6 1 . 7 9 % 6 1 . 7 9 % 购 买 2 0 1 9 4 1 6 南 方 港 股 医 药 行 业 混 合 发 起 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 5 0 7 3 0 8 . 4 0 % 2 5 . 2 4 % 4 1 . 9 8 % 1 0 8 . 5 1 % 5 6 . 9 0 % 5 6 . 9 0 % 购 买 3 0 1 9 0 3 5 易 方 达 全 球 医 药 行 业 混 合 发 起 式 ( Q D I I ) C ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 7 3 0 8 . 2 5 % 2 8 . 6 7 % 5 2 . 0 8 % 1 0 7 . 6 9 % 5 8 . 6 7 % 5 8 . 6 7 % 购 买 4 0 0 8 2 8 4 易 方 达 全 球 医 药 行 业 混 合 发 起 式 ( Q D I I ) A ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 7 3 0 8 . 2 4 % 2 8 . 5 7 % 5 1 . 5 8 % 1 0 7 . 7 0 % 7 1 . 0 9 % 4 2 . 1 1 % 购 买 5 0 0 8 2 8 5 易 方 达 全 球 医 药 行 业 混 合 发 起 式 ( Q D I I ) A ( 美 元 现 汇 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 7 3 0 8 . 2 2 % 2 8 . 8 2 % 5 2 . 7 7 % 1 0 7 . 4 0 % 6 1 . 4 4 % 3 6 . 8 9 % 购 买 6 0 1 9 0 3 6 易 方 达 全 球 医 药 行 业 混 合 发 起 式 ( Q D I I ) C ( 美 元 现 汇 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 7 3 0 8 . 2 2 % 2 8 . 9 4 % 5 3 . 2 6 % 1 0 7 . 3 5 % 5 9 . 3 2 % 5 9 . 3 2 % 购 买 7 0 0 5 6 9 9 工 银 新 经 济 混 合 人 民 币 公 告 2 0 2 5 0 7 3 0 8 . 0 9 % 2 3 . 2 7 % 4 0 . 4 0 % 1 0 5 . 0 3 % 4 7 . 1 2 % 6 1 . 0 1 % 购 买 8 0 0 5 7 0 0 工 银 新 经 济 混 合 美 元 公 告 2 0 2 5 0 7 3 0 8 . 0 5 % 2 3 . 5 1 % 4 1 . 5 8 % 1 0 4 . 9 1 % 3 8 . 8 8 % 4 3 . 2 0 % 购 买 9 1 6 0 7 2 3 嘉 实 原 油 ( Q D I I L O F ) 公 告 2 0 2 5 0 7 3 0 6 . 1 5 % 8 . 9 1 % 2 2 . 2 3 % 3 . 4 8 % 0 . 0 8 % 5 3 . 6 6 % 购 买 1 0 1 6 1 1 2 9 易 方 达 原 油 ( Q D I I L O F F O F ) A ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 7 3 0 5 . 7 7 % 8 . 7 5 % 1 5 . 8 1 % 1 . 0 6 % 2 . 1 9 % 2 6 . 0 2 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 2 3 6 4 4 华 富 富 润 6 个 月 封 闭 运 作 债 券 A 公 告 1 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 3 6 4 5 华 富 富 润 6 个 月 封 闭 运 作 债 券 C 公 告 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 1 0 1 7 8 0 5 惠 升 和 润 3 9 个 月 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 3 3 6 1 . 0 9 2 6 1 . 0 3 2 7 1 . 0 9 1 7 0 . 0 0 1 0 0 . 0 9 % 2 0 2 6 0 7 2 5 2 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 2 5 1 . 0 7 6 4 1 . 0 1 2 2 1 . 0 7 6 1 0 . 0 0 0 3 0 . 0 3 % 2 0 2 6 0 5 3 1 3 0 1 7 8 0 0 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 公 告 1 . 0 1 8 3 1 . 0 7 4 4 1 . 0 1 8 1 1 . 0 7 4 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 5 0 8 2 1 4 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 2 5 7 1 . 0 8 3 7 1 . 0 2 5 5 1 . 0 8 3 5 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 6 0 4 1 2 5 0 0 8 7 8 1 交 银 丰 华 债 券 A 公 告 6 0 0 8 7 8 2 交 银 丰 华 债 券 C 公 告 7 0 0 9 0 7 5 德 邦 科 技 创 新 3 年 封 闭 混 合 公 告 8 0 2 3 4 9 6 嘉 实 汇 明 7 个 月 封 闭 运 作 纯 债 A 公 告 2 0 2 6 0 1 0 9 9 0 2 3 4 9 7 嘉 实 汇 明 7 个 月 封 闭 运 作 纯 债 C 公 告 2 0 2 6 0 1 0 9 1 0 1 6 8 1 0 9 九 泰 锐 兴 定 增 混 合 公 告 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 0 0 0 2 1 1 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 B 公 告 0 . 3 0 2 8 4 . 3 1 6 0 % 0 . 8 0 % 3 . 5 9 % 5 . 5 3 % 3 8 . 6 0 % 2 0 1 3 0 9 0 5 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 2 1 0 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 A 公 告 0 . 2 4 0 1 4 . 0 6 9 0 % 0 . 6 6 % 3 . 1 0 % 4 . 7 8 % 3 4 . 7 1 % 2 0 1 3 0 9 0 5 限 制 大 额 开 放 购 买 3 0 2 3 9 9 3 东 吴 货 币 E 公 告 0 . 9 2 6 0 3 . 4 3 8 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 2 0 2 5 0 7 3 0 开 放 开 放 购 买 4 0 0 1 2 3 3 嘉 合 货 币 B 公 告 3 . 6 0 7 8 3 . 1 2 3 0 % 0 . 9 6 % 3 . 8 7 % 5 . 9 1 % 3 2 . 3 5 % 2 0 1 5 0 5 0 6 限 制 大 额 开 放 购 买 5 0 0 1 2 3 2 嘉 合 货 币 A 公 告 3 . 5 3 6 6 2 . 8 7 5 0 % 0 . 8 2 % 3 . 3 7 % 5 . 1 5 % 2 9 . 1 2 % 2 0 1 5 0 5 0 6 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 0 4 1 5 2 先 锋 日 添 利 B 公 告 0 . 3 7 5 9 2 . 2 0 3 0 % 0 . 2 0 % 1 . 1 5 % 2 . 7 3 % 1 7 . 8 3 % 2 0 1 7 0 4 1 4 开 放 开 放 购 买 7 0 0 4 1 5 1 先 锋 日 添 利 A 公 告 0 . 3 3 7 3 2 . 0 6 3 0 % 0 . 8 5 % 3 . 0 7 % 4 . 5 4 % 1 9 . 5 4 % 2 0 1 7 0 4 1 4 开 放 开 放 购 买 8 0 0 4 5 6 8 长 城 工 资 宝 货 币 B 公 告 0 . 3 4 6 5 1 . 8 2 1 0 % 0 . 9 0 % 3 . 6 1 % 5 . 5 9 % 2 2 . 7 8 % 2 0 1 7 0 4 2 0 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 1 0 0 5 1 长 城 工 资 宝 货 币 C 公 告 0 . 3 4 6 7 1 . 8 2 1 0 % 0 . 9 0 % 3 . 6 1 % 5 . 5 9 % 1 0 . 0 8 % 2 0 2 0 0 9 0 7 限 制 大 额 开 放 购 买 1 0 0 0 2 0 7 8 浙 商 日 添 利 B 公 告 1 . 7 0 4 1 1 . 7 6 7 0 % 0 . 8 7 % 3 . 3 3 % 5 . 1 9 % 2 5 . 4 3 % 2 0 1 5 1 2 0 8 限 制 大 额 开 放 购 买 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 成 立 以 来 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 1 5 3 1 0 1 4 建 信 双 周 理 财 B 0 . 7 2 6 1 4 . 0 5 5 0 % 0 . 7 0 0 9 4 . 4 1 6 0 % 3 6 . 6 3 % 2 0 1 2 0 8 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 0 3 8 广 发 理 财 7 天 债 券 B 3 1 . 5 8 % 2 0 1 3 0 6 2 0 暂 停 暂 停 购 买 3 0 0 0 1 3 2 中 银 理 财 2 1 天 债 券 A 1 1 . 2 3 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 4 0 0 0 1 3 3 中 银 理 财 2 1 天 债 券 B 1 2 . 0 7 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 5 0 0 0 3 2 3 农 银 1 4 天 理 财 债 券 B 2 3 . 4 3 % 2 0 1 3 1 2 1 8 限 制 大 额 暂 停 购 买 6 0 0 0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 0 3 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A 0 . 6 2 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 ， 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 长 盛 基 金 杨 秋 鹏 ： 下 半 年 持 续 看 好 成 长 板 块 长 盛 基 金 杨 秋 鹏 ： 看 好 人 工 智 能 板 块 金 鹰 责 任 投 资 混 合 增 聘 欧 阳 娟 成 立 4 年 亏 损 约 3 5 % 本 轮 债 市 调 整 到 位 了 吗 ？ 广 发 基 金 投 顾 团 队 谈 最 新 配 置 策 略 建 议 华 安 基 金 迎 来 重 要 人 事 变 动 徐 勇 担 任 党 委 书 记 基 金 重 仓 更 多 公 募 “ 一 哥 ” 接 连 “ 扫 货 ” 券 商 港 股 ， 竟 是 因 为 这 只 E T F ？ 白 酒 股 投 资 大 分 歧 ： 张 坤 逆 势 加 仓 ， 萧 楠 、 焦 巍 等 “ 承 压 ” 抛 售 批 量 买 入 ！ 券 商 H 股 受 追 捧 佳 驰 科 技 ： 华 泰 证 券 、 博 时 基 金 等 多 家 机 构 于 7 月 2 4 日 调 研 我 司 爱 乐 达 ： 7 月 2 9 日 接 受 机 构 调 研 ， 工 银 瑞 信 、 宏 利 基 金 等 多 家 机 构 参 与 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 选 高 级 筛 选 基 金 比 较 开 始 比 较 自 选 基 金 基 金 公 司 列 表 L i s t 更 多 A 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 安 联 基 金 管 理 有 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